有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2021年11月1日現在 | 第23期計算期間 2022年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,387 | 624,401 |
| 親投資信託受益証券 | 6,410,767,770 | 5,658,843,961 |
| 未収入金 | 50,357,926 | 50,981,980 |
| 流動資産合計 | 6,461,253,083 | 5,710,450,342 |
| 資産合計 | 6,461,253,083 | 5,710,450,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,387 | 4,804,411 |
| 未払受託者報酬 | 3,246,747 | 3,027,701 |
| 未払委託者報酬 | 45,455,071 | 42,388,430 |
| その他未払費用 | 1,048,210 | 875,310 |
| 流動負債合計 | 49,877,415 | 51,095,852 |
| 負債合計 | 49,877,415 | 51,095,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,680,587,480 | 3,715,671,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,730,788,188 | 1,943,683,424 |
| (分配準備積立金) | 2,800,787,765 | 2,558,036,562 |
| 元本等合計 | 6,411,375,668 | 5,659,354,490 |
| 純資産合計 | 6,411,375,668 | 5,659,354,490 |
| 負債純資産合計 | 6,461,253,083 | 5,710,450,342 |
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