有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成27年11月2日現在 | 第17期計算期間 平成28年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,007,765 | 726,667 |
| 親投資信託受益証券 | 7,764,701,310 | 6,405,419,143 |
| 未収入金 | 98,462,545 | 71,130,918 |
| 流動資産合計 | 7,866,171,620 | 6,477,276,728 |
| 資産合計 | 7,866,171,620 | 6,477,276,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,268,937 | 20,392,350 |
| 未払受託者報酬 | 4,627,871 | 3,323,466 |
| 未払委託者報酬 | 64,790,994 | 46,529,045 |
| その他未払費用 | 1,230,478 | 1,198,371 |
| 流動負債合計 | 99,918,280 | 71,443,232 |
| 負債合計 | 99,918,280 | 71,443,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,773,440,451 | 7,225,271,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,187,111 | △819,438,406 |
| (分配準備積立金) | 1,325,104,061 | 1,151,669,083 |
| 元本等合計 | 7,766,253,340 | 6,405,833,496 |
| 純資産合計 | 7,766,253,340 | 6,405,833,496 |
| 負債純資産合計 | 7,866,171,620 | 6,477,276,728 |
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