有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成29年10月31日現在 | 第19期計算期間 平成30年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,706,587 | 1,130,364 |
| 親投資信託受益証券 | 6,911,022,897 | 5,928,776,554 |
| 未収入金 | 85,736,882 | 54,671,804 |
| 流動資産合計 | 7,005,466,366 | 5,984,578,722 |
| 資産合計 | 7,005,466,366 | 5,984,578,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,905,027 | 1,885,370 |
| 未払受託者報酬 | 3,653,589 | 3,472,264 |
| 未払委託者報酬 | 51,150,839 | 48,612,255 |
| その他未払費用 | 1,179,382 | 1,144,488 |
| 流動負債合計 | 93,888,837 | 55,114,377 |
| 負債合計 | 93,888,837 | 55,114,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,773,137,637 | 5,379,635,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,138,439,892 | 549,829,009 |
| (分配準備積立金) | 2,022,170,110 | 1,687,166,296 |
| 元本等合計 | 6,911,577,529 | 5,929,464,345 |
| 純資産合計 | 6,911,577,529 | 5,929,464,345 |
| 負債純資産合計 | 7,005,466,366 | 5,984,578,722 |
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