有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2018年10月31日現在 | 第20期計算期間 2019年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,130,364 | 2,014,204 |
| 親投資信託受益証券 | 5,928,776,554 | 5,784,203,831 |
| 未収入金 | 54,671,804 | 152,382,326 |
| 流動資産合計 | 5,984,578,722 | 5,938,600,361 |
| 資産合計 | 5,984,578,722 | 5,938,600,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,885,370 | 108,694,306 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,264 | 2,941,820 |
| 未払委託者報酬 | 48,612,255 | 41,186,167 |
| その他未払費用 | 1,144,488 | 1,085,840 |
| 流動負債合計 | 55,114,377 | 153,908,133 |
| 負債合計 | 55,114,377 | 153,908,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,379,635,336 | 4,672,345,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,829,009 | 1,112,346,751 |
| (分配準備積立金) | 1,687,166,296 | 1,593,690,859 |
| 元本等合計 | 5,929,464,345 | 5,784,692,228 |
| 純資産合計 | 5,929,464,345 | 5,784,692,228 |
| 負債純資産合計 | 5,984,578,722 | 5,938,600,361 |
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