有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成28年10月31日現在 | 第18期計算期間 平成29年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,667 | 8,706,587 |
| 親投資信託受益証券 | 6,405,419,143 | 6,911,022,897 |
| 未収入金 | 71,130,918 | 85,736,882 |
| 流動資産合計 | 6,477,276,728 | 7,005,466,366 |
| 資産合計 | 6,477,276,728 | 7,005,466,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,392,350 | 37,905,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,466 | 3,653,589 |
| 未払委託者報酬 | 46,529,045 | 51,150,839 |
| その他未払費用 | 1,198,371 | 1,179,382 |
| 流動負債合計 | 71,443,232 | 93,888,837 |
| 負債合計 | 71,443,232 | 93,888,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,225,271,902 | 5,773,137,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △819,438,406 | 1,138,439,892 |
| (分配準備積立金) | 1,151,669,083 | 2,022,170,110 |
| 元本等合計 | 6,405,833,496 | 6,911,577,529 |
| 純資産合計 | 6,405,833,496 | 6,911,577,529 |
| 負債純資産合計 | 6,477,276,728 | 7,005,466,366 |
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