有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2022年10月31日現在 | 第24期計算期間 2023年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 624,401 | 1,273,769 |
| 親投資信託受益証券 | 5,658,843,961 | 5,502,603,182 |
| 未収入金 | 50,981,980 | 51,301,054 |
| 流動資産合計 | 5,710,450,342 | 5,555,178,005 |
| 資産合計 | 5,710,450,342 | 5,555,178,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,804,411 | 3,480,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,701 | 3,178,225 |
| 未払委託者報酬 | 42,388,430 | 44,495,699 |
| その他未払費用 | 875,310 | 883,814 |
| 流動負債合計 | 51,095,852 | 52,037,892 |
| 負債合計 | 51,095,852 | 52,037,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,715,671,066 | 3,266,236,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,943,683,424 | 2,236,903,881 |
| (分配準備積立金) | 2,558,036,562 | 2,091,256,912 |
| 元本等合計 | 5,659,354,490 | 5,503,140,113 |
| 純資産合計 | 5,659,354,490 | 5,503,140,113 |
| 負債純資産合計 | 5,710,450,342 | 5,555,178,005 |
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