有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/11-2025/03/10)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,040,480
株式	1,294,307,850
未収入金	26,205,328
未収配当金	1,823,800
未収利息	280
流動資産合計	1,344,377,738
資産合計	1,344,377,738
負債の部
流動負債
未払解約金	36,252,699
流動負債合計	36,252,699
負債合計	36,252,699
純資産の部
元本等
元本	211,115,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,097,009,734
元本等合計	1,308,125,039
純資産合計	1,308,125,039
負債純資産合計	1,344,377,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 3月10日現在]
1.	期首	2024年 9月11日
	期首元本額	198,347,762円
	期中追加設定元本額	29,765,554円
	期中一部解約元本額	16,998,011円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	77,817,949円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	133,297,356円
	合計	211,115,305円
2.	受益権の総数	211,115,305口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 9月11日 至 2025年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 3月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,518,716
合計	36,518,716

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	6.1963円
(1万口当たり純資産額)	(61,963円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	5,500	1,954.00	10,747,000
1812	鹿島建設	8,700	3,048.00	26,517,600
1928	積水ハウス	5,800	3,355.00	19,459,000
1942	関電工	5,900	2,634.50	15,543,550
5076	インフロニア・ホールディングス	9,700	1,199.50	11,635,150
2264	森永乳業	3,800	3,036.00	11,536,800
2871	ニチレイ	1,500	3,568.00	5,352,000
2875	東洋水産	3,500	8,788.00	30,758,000
3402	東レ	18,900	1,034.00	19,542,600
4046	大阪ソーダ	9,500	1,522.00	14,459,000
4188	三菱ケミカルグループ	10,300	794.10	8,179,230
4901	富士フイルムホールディングス	5,000	3,075.00	15,375,000
4578	大塚ホールディングス	2,000	7,391.00	14,782,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,100	6,540.00	7,194,000
5401	日本製鉄	2,200	3,380.00	7,436,000
5801	古河電気工業	5,500	5,835.00	32,092,500
5805	SWCC	5,200	5,700.00	29,640,000
5929	三和ホールディングス	3,200	5,048.00	16,153,600
6301	小松製作所	1,500	4,407.00	6,610,500
6465	ホシザキ	2,200	6,146.00	13,521,200
6490	PILLAR	1,400	3,620.00	5,068,000
6501	日立製作所	3,900	3,703.00	14,441,700
6723	ルネサスエレクトロニクス	13,200	2,338.50	30,868,200
6758	ソニーグループ	10,400	3,458.00	35,963,200
7751	キヤノン	800	4,799.00	3,839,200
7752	リコー	16,700	1,647.00	27,504,900
6902	デンソー	7,400	1,972.00	14,592,800
7012	川崎重工業	4,300	8,500.00	36,550,000
7202	いすゞ自動車	3,000	1,965.00	5,895,000
7203	トヨタ自動車	13,100	2,829.00	37,059,900
7259	アイシン	9,600	1,775.00	17,040,000
7267	本田技研工業	13,700	1,444.00	19,782,800
7269	スズキ	13,900	1,792.00	24,908,800
7911	TOPPANホールディングス	4,400	4,410.00	19,404,000
9503	関西電力	9,200	1,804.00	16,596,800
9531	東京瓦斯	3,600	4,490.00	16,164,000
9532	大阪瓦斯	3,500	3,296.00	11,536,000
9020	東日本旅客鉄道	4,200	2,998.50	12,593,700
9101	日本郵船	2,500	5,270.00	13,175,000
9201	日本航空	2,000	2,639.00	5,278,000
9301	三菱倉庫	15,000	1,003.50	15,052,500
9432	日本電信電話	137,000	147.40	20,193,800
9984	ソフトバンクグループ	4,000	8,067.00	32,268,000
8002	丸紅	6,400	2,405.00	15,392,000
8015	豊田通商	4,200	2,586.50	10,863,300
8020	兼松	2,600	2,591.00	6,736,600
8031	三井物産	13,100	2,781.50	36,437,650
8058	三菱商事	16,300	2,580.50	42,062,150
3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,200	2,120.00	30,104,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	27,100	914.20	24,774,820
7381	北國フィナンシャルホールディングス	4,100	5,410.00	22,181,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,700	1,920.00	81,984,000
8308	りそなホールディングス	33,200	1,229.50	40,819,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,300	3,710.00	30,793,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	10,900	4,114.00	44,842,600
8630	SOMPOホールディングス	6,200	4,573.00	28,352,600
8750	第一生命ホールディングス	8,300	4,382.00	36,370,600
8766	東京海上ホールディングス	7,100	5,311.00	37,708,100
8253	クレディセゾン	3,600	3,465.00	12,474,000
8591	オリックス	3,600	3,122.00	11,239,200
3231	野村不動産ホールディングス	3,700	4,286.00	15,858,200
8802	三菱地所	5,900	2,204.00	13,003,600
	合 計	629,300		1,294,307,850

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。