有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/11-2025/09/10)

バリューマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,215,267
株式	1,395,359,750
未収入金	104,395,654
未収配当金	806,200
未収利息	358
流動資産合計	1,528,777,229
資産合計	1,528,777,229
負債の部
流動負債
未払解約金	104,045,297
流動負債合計	104,045,297
負債合計	104,045,297
純資産の部
元本等
元本	188,766,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,235,965,834
元本等合計	1,424,731,932
純資産合計	1,424,731,932
負債純資産合計	1,528,777,229

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 9月10日現在]
1.	期首	2025年 3月11日
	期首元本額	211,115,305円
	期中追加設定元本額	8,572,490円
	期中一部解約元本額	30,921,697円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	71,125,234円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	117,640,864円
	合計	188,766,098円
2.	受益権の総数	188,766,098口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 3月11日 至 2025年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	243,941,086
合計	243,941,086

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	7.5476円
(1万口当たり純資産額)	(75,476円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	5,100	2,615.00	13,336,500
1812	鹿島建設	3,400	4,552.00	15,476,800
1911	住友林業	12,400	1,786.50	22,152,600
1928	積水ハウス	4,300	3,437.00	14,779,100
1959	九電工	2,300	7,319.00	16,833,700
5076	インフロニア・ホールディングス	16,700	1,516.00	25,317,200
2264	森永乳業	3,500	3,544.00	12,404,000
2871	ニチレイ	2,800	1,709.50	4,786,600
2875	東洋水産	1,700	10,405.00	17,688,500
3402	東レ	13,300	979.40	13,026,020
3407	旭化成	9,300	1,202.50	11,183,250
4046	大阪ソーダ	6,700	1,778.00	11,912,600
4188	三菱ケミカルグループ	16,000	871.40	13,942,400
4208	UBE	2,100	2,402.00	5,044,200
4634	artience	1,500	3,200.00	4,800,000
4901	富士フイルムホールディングス	4,600	3,653.00	16,803,800
4502	武田薬品工業	2,200	4,546.00	10,001,200
4536	参天製薬	7,700	1,646.50	12,678,050
4578	大塚ホールディングス	1,900	8,316.00	15,800,400
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,100	7,165.00	7,881,500
5401	日本製鉄	2,100	3,302.00	6,934,200
5801	古河電気工業	2,900	9,249.00	26,822,100
5805	SWCC	2,000	8,300.00	16,600,000
6326	クボタ	8,200	1,813.50	14,870,700
6465	ホシザキ	4,600	5,758.00	26,486,800
6490	PILLAR	1,300	4,100.00	5,330,000
6503	三菱電機	6,300	3,684.00	23,209,200
6508	明電舎	4,700	6,050.00	28,435,000
6701	日本電気	6,700	4,518.00	30,270,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,300	1,742.00	7,490,600
6758	ソニーグループ	3,800	4,276.00	16,248,800
6963	ローム	7,500	2,085.00	15,637,500
7012	川崎重工業	600	9,043.00	5,425,800
7202	いすゞ自動車	2,800	1,983.00	5,552,400
7203	トヨタ自動車	18,800	2,913.50	54,773,800
7259	アイシン	12,400	2,592.50	32,147,000
7267	本田技研工業	6,200	1,666.00	10,329,200
7269	スズキ	14,700	2,073.50	30,480,450
7744	ノーリツ鋼機	3,600	1,784.00	6,422,400
9503	関西電力	8,500	2,230.00	18,955,000
9531	東京瓦斯	3,400	5,756.00	19,570,400
9532	大阪瓦斯	3,300	4,341.00	14,325,300
9020	東日本旅客鉄道	5,600	3,727.00	20,871,200
9065	山九	1,600	8,222.00	13,155,200
9101	日本郵船	2,300	5,597.00	12,873,100
9201	日本航空	1,900	3,177.00	6,036,300
9301	三菱倉庫	8,800	1,246.50	10,969,200
4689	LINEヤフー	10,900	494.30	5,387,870
9432	NTT	168,700	161.30	27,211,310
9984	ソフトバンクグループ	3,700	16,280.00	60,236,000
8002	丸紅	5,900	3,518.00	20,756,200
8015	豊田通商	3,900	4,015.00	15,658,500
8020	兼松	2,400	3,133.00	7,519,200
8031	三井物産	12,100	3,645.00	44,104,500
8058	三菱商事	14,200	3,453.00	49,032,600
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	3,500	3,254.00	11,389,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	8,300	1,965.00	16,309,500
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	28,600	1,143.00	32,689,800
7381	北國フィナンシャルホールディングス	2,700	6,400.00	17,280,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	39,200	2,324.00	91,100,800
8308	りそなホールディングス	26,600	1,514.50	40,285,700
8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,300	4,123.00	38,343,900
8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500	4,908.00	46,626,000
8473	SBIホールディングス	2,400	6,629.00	15,909,600
8750	第一生命ホールディングス	19,000	1,248.50	23,721,500
8766	東京海上ホールディングス	3,000	6,520.00	19,560,000
8253	クレディセゾン	2,300	3,912.00	8,997,600
8591	オリックス	5,400	3,913.00	21,130,200
3231	野村不動産ホールディングス	17,000	958.70	16,297,900
8802	三菱地所	5,900	3,346.00	19,741,400
	合 計	672,000		1,395,359,750

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。