有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
| (平成26年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,803,608,755 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,957,331 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,730,651,424 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,564,878,684 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128 | 円 | |
(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成26年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,210,566,395 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 350,000,612 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,860,565,783 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,628,703,997 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1428 | 円 | |
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