有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| (2022年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,078,893,485 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,193,425 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,074,700,060 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,029,288,903 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5152 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2022年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,583,831,257 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 689,327 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,583,141,930 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,108,680,236 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1735 | 円 | |
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