有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,245,252,549 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,503,979 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,231,748,570 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,447,272,888 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5176 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,668,140 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,909,529 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,880,758,611 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,388,434,917 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0307 | 円 | |
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