有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,267,796,654 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,561,930 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,234,724 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,025,785,225 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4053 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,793,624,111 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,795,503 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,751,828,608 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,007,368,977 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9126 | 円 | |
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