有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
| (2021年10月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,272,381 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,350,484 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,070,921,897 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,989,019,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0467 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2021年10月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,007,614,270 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,308,767 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,004,305,503 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,236,670 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8808 | 円 | |
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