有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/13-2023/09/11)
| (2023年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,364,541,882 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,404,981 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,359,136,901 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,972,957,890 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7026 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2023年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,004,506,863 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,683,504 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,972,823,359 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,002,718,990 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4830 | 円 | |
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