有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,021,271,746 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,237,615 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,003,034,131 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,525,578,980 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4191 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,425,378,513 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,704,519 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,412,673,994 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,435,073,982 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8668 | 円 | |
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