有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,704,207,732 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,527,208 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,645,680,524 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,151,959,292 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,861,143,593 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,425,371 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,805,718,222 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,796,070,329 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4190 | 円 | |
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