有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,477,398,981 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 67,065,243 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,410,333,738 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,054,000 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8468 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,173,332,371 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 62,658,772 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,110,673,599 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,909,299 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5579 | 円 | |
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