有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/11-2025/09/10)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,785,898,336 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,783,694 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,777,114,642 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,571,694,451 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4032 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,637,943,817 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,736,402 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,611,207,415 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,549,608,216 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6210 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
