有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年4月30日現在) | 第14期 (平成26年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 857,275,259 | 649,781,072 | |||
| 未収入金 | 1,983,875 | 150,798 | |||
| 流動資産合計 | 859,259,134 | 649,931,870 | |||
| 資産合計 | 859,259,134 | 649,931,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,375,570 | 12,238,384 | |||
| 未払解約金 | 6,280,710 | 151,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,919 | 346,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,374,680 | 5,545,725 | |||
| その他未払費用 | 231,000 | 189,000 | |||
| 流動負債合計 | 46,597,879 | 18,470,779 | |||
| 負債合計 | 46,597,879 | 18,470,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 343,755,705 | 244,767,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,905,550 | 386,693,400 | |||
| (分配準備積立金) | 24,997,490 | 33,562,136 | |||
| 元本等合計 | 812,661,255 | 631,461,091 | |||
| 純資産合計 | 812,661,255 | 631,461,091 | |||
| 負債純資産合計 | 859,259,134 | 649,931,870 | |||
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