有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年4月27日現在) | 第19期 (2019年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 923,867,523 | 838,266,465 | |||
| 未収入金 | 1,858,507 | 6,118,604 | |||
| 流動資産合計 | 925,726,030 | 844,385,069 | |||
| 資産合計 | 925,726,030 | 844,385,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,403,188 | 12,056,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,319 | 481,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,669,103 | 7,703,244 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 10,746,010 | 20,435,192 | |||
| 負債合計 | 10,746,010 | 20,435,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 190,557,206 | 188,776,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,422,814 | 635,173,691 | |||
| (分配準備積立金) | 323,036,974 | 250,868,306 | |||
| 元本等合計 | 914,980,020 | 823,949,877 | |||
| 純資産合計 | 914,980,020 | 823,949,877 | |||
| 負債純資産合計 | 925,726,030 | 844,385,069 | |||
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