有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年4月27日現在) | 第18期 (平成30年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 718,960,495 | 923,867,523 | |||
| 未収入金 | 116,220 | 1,858,507 | |||
| 流動資産合計 | 719,076,715 | 925,726,030 | |||
| 資産合計 | 719,076,715 | 925,726,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,009,564 | - | |||
| 未払解約金 | 116,227 | 2,403,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 362,496 | 479,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,799,897 | 7,669,103 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 12,482,584 | 10,746,010 | |||
| 負債合計 | 12,482,584 | 10,746,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 200,318,810 | 190,557,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,275,321 | 724,422,814 | |||
| (分配準備積立金) | 149,553,202 | 323,036,974 | |||
| 元本等合計 | 706,594,131 | 914,980,020 | |||
| 純資産合計 | 706,594,131 | 914,980,020 | |||
| 負債純資産合計 | 719,076,715 | 925,726,030 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
