有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年4月27日現在) | 第16期 (平成28年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 637,801,770 | 575,552,784 | |||
| 未収入金 | 3,378,877 | 628,418 | |||
| 流動資産合計 | 641,180,647 | 576,181,202 | |||
| 資産合計 | 641,180,647 | 576,181,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,334,187 | |||
| 未払解約金 | 3,378,877 | 628,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,056 | 291,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,616,941 | 4,658,530 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 9,541,274 | 11,106,710 | |||
| 負債合計 | 9,541,274 | 11,106,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 210,041,985 | 177,806,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,597,388 | 387,268,249 | |||
| (分配準備積立金) | 114,726,744 | 124,968,274 | |||
| 元本等合計 | 631,639,373 | 565,074,492 | |||
| 純資産合計 | 631,639,373 | 565,074,492 | |||
| 負債純資産合計 | 641,180,647 | 576,181,202 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
