有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/29-2026/04/27)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年4月28日現在) | 第26期 (2026年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 546,022,257 | 875,861,344 | |||
| 未収入金 | 50,587 | 63,318 | |||
| 流動資産合計 | 546,072,844 | 875,924,662 | |||
| 資産合計 | 546,072,844 | 875,924,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,499 | 81,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,819 | 410,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,861,049 | 6,562,555 | |||
| その他未払費用 | 212,300 | 212,300 | |||
| 流動負債合計 | 5,437,667 | 7,266,467 | |||
| 負債合計 | 5,437,667 | 7,266,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 99,785,799 | 102,412,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,849,378 | 766,245,256 | |||
| (分配準備積立金) | 159,687,228 | 444,952,623 | |||
| 元本等合計 | 540,635,177 | 868,658,195 | |||
| 純資産合計 | 540,635,177 | 868,658,195 | |||
| 負債純資産合計 | 546,072,844 | 875,924,662 | |||
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