有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/01-2025/04/28)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年4月30日現在) | 第25期 (2025年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 596,086,566 | 546,022,257 | |||
| 未収入金 | 240,745 | 50,587 | |||
| 流動資産合計 | 596,327,311 | 546,072,844 | |||
| 資産合計 | 596,327,311 | 546,072,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 243,992 | 60,499 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,517 | 303,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,320,256 | 4,861,049 | |||
| その他未払費用 | 198,000 | 212,300 | |||
| 流動負債合計 | 6,094,765 | 5,437,667 | |||
| 負債合計 | 6,094,765 | 5,437,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 112,707,812 | 99,785,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,524,734 | 440,849,378 | |||
| (分配準備積立金) | 164,613,110 | 159,687,228 | |||
| 元本等合計 | 590,232,546 | 540,635,177 | |||
| 純資産合計 | 590,232,546 | 540,635,177 | |||
| 負債純資産合計 | 596,327,311 | 546,072,844 | |||
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