有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/28-2023/04/27)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年4月27日現在) | 第23期 (2023年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 626,711,875 | 589,884,917 | |||
| 未収入金 | 231,817 | 9,542 | |||
| 流動資産合計 | 626,943,692 | 589,894,459 | |||
| 資産合計 | 626,943,692 | 589,894,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 311,924 | 15,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 357,606 | 337,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,721,656 | 5,401,791 | |||
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 | |||
| 流動負債合計 | 6,589,186 | 5,952,534 | |||
| 負債合計 | 6,589,186 | 5,952,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 135,450,583 | 129,328,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,903,923 | 454,613,866 | |||
| (分配準備積立金) | 187,070,727 | 171,761,629 | |||
| 元本等合計 | 620,354,506 | 583,941,925 | |||
| 純資産合計 | 620,354,506 | 583,941,925 | |||
| 負債純資産合計 | 626,943,692 | 589,894,459 | |||
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