有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年4月27日現在) | 第21期 (2021年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 674,515,039 | 731,418,025 | |||
| 未収入金 | 11,872 | 1,238 | |||
| 流動資産合計 | 674,526,911 | 731,419,263 | |||
| 資産合計 | 674,526,911 | 731,419,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,231,618 | |||
| 未払解約金 | 12,110 | 183,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 371,296 | 423,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,940,695 | 6,770,850 | |||
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 | |||
| 流動負債合計 | 6,522,101 | 11,806,953 | |||
| 負債合計 | 6,522,101 | 11,806,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 185,489,561 | 141,053,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,515,249 | 578,558,347 | |||
| (分配準備積立金) | 211,071,095 | 221,709,533 | |||
| 元本等合計 | 668,004,810 | 719,612,310 | |||
| 純資産合計 | 668,004,810 | 719,612,310 | |||
| 負債純資産合計 | 674,526,911 | 731,419,263 | |||
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