有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/28-2024/04/30)
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年4月27日現在) | 第24期 (2024年4月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 589,884,917 | 596,086,566 | |||
| 未収入金 | 9,542 | 240,745 | |||
| 流動資産合計 | 589,894,459 | 596,327,311 | |||
| 資産合計 | 589,894,459 | 596,327,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,129 | 243,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,614 | 332,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,401,791 | 5,320,256 | |||
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 | |||
| 流動負債合計 | 5,952,534 | 6,094,765 | |||
| 負債合計 | 5,952,534 | 6,094,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 129,328,059 | 112,707,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,613,866 | 477,524,734 | |||
| (分配準備積立金) | 171,761,629 | 164,613,110 | |||
| 元本等合計 | 583,941,925 | 590,232,546 | |||
| 純資産合計 | 583,941,925 | 590,232,546 | |||
| 負債純資産合計 | 589,894,459 | 596,327,311 | |||
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