有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年4月27日現在) | 第17期 (平成29年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 575,552,784 | 718,960,495 | |||
| 未収入金 | 628,418 | 116,220 | |||
| 流動資産合計 | 576,181,202 | 719,076,715 | |||
| 資産合計 | 576,181,202 | 719,076,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,334,187 | 6,009,564 | |||
| 未払解約金 | 628,424 | 116,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,169 | 362,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,658,530 | 5,799,897 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 11,106,710 | 12,482,584 | |||
| 負債合計 | 11,106,710 | 12,482,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 177,806,243 | 200,318,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,268,249 | 506,275,321 | |||
| (分配準備積立金) | 124,968,274 | 149,553,202 | |||
| 元本等合計 | 565,074,492 | 706,594,131 | |||
| 純資産合計 | 565,074,492 | 706,594,131 | |||
| 負債純資産合計 | 576,181,202 | 719,076,715 | |||
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