- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13期 (平成25年 5月29日現在) 金額(円) | 第14期 (平成26年 5月29日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,577,608 | 152,518,902 |
| 親投資信託受益証券 | 16,414,578,870 | 17,703,553,901 |
| 未収入金 | 37,553,701 | 120,583,470 |
| 未収利息 | 347 | 199 |
| 流動資産合計 | 16,705,710,526 | 17,976,656,472 |
| 資産合計 | 16,705,710,526 | 17,976,656,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,565,659 | 304,188,799 |
| 未払解約金 | 248,179,710 | 220,972,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,818,723 | 5,854,724 |
| 未払委託者報酬 | 36,484,574 | 44,328,582 |
| その他未払費用 | 619,235 | 862,374 |
| 流動負債合計 | 556,667,901 | 576,206,579 |
| 負債合計 | 556,667,901 | 576,206,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,505,050,751 | 21,727,771,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,356,008,126 | △4,327,321,517 |
| (分配準備積立金) | (2,007,317,524) | (658,232,736) |
| 元本等合計 | 16,149,042,625 | 17,400,449,893 |
| 純資産合計 | 16,149,042,625 | 17,400,449,893 |
| 負債純資産合計 | 16,705,710,526 | 17,976,656,472 |
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