- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/30-2025/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 5月29日現在) | 第25期 (2025年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,662,722 | 24,553,940 |
| 親投資信託受益証券 | 8,043,603,675 | 7,924,539,121 |
| 未収入金 | 1,244,125 | 1,030,537 |
| 未収利息 | 57 | 314 |
| 流動資産合計 | 8,075,510,579 | 7,950,123,912 |
| 資産合計 | 8,075,510,579 | 7,950,123,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,230,553 | 146,475,848 |
| 未払解約金 | 2,081,426 | 834,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,958,048 | 2,348,439 |
| 未払委託者報酬 | 22,396,597 | 18,072,788 |
| その他未払費用 | 407,522 | 424,730 |
| 流動負債合計 | 189,074,146 | 168,155,953 |
| 負債合計 | 189,074,146 | 168,155,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,478,626,499 | 4,308,113,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,407,809,934 | 3,473,854,782 |
| (分配準備積立金) | 3,515,070,788 | 3,494,007,167 |
| 元本等合計 | 7,886,436,433 | 7,781,967,959 |
| 純資産合計 | 7,886,436,433 | 7,781,967,959 |
| 負債純資産合計 | 8,075,510,579 | 7,950,123,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
