- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 5月29日現在) | 第19期 (2019年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,399,556 | 30,443,466 |
| 親投資信託受益証券 | 9,514,081,975 | 7,749,328,355 |
| 未収入金 | 591,879 | 3,165,937 |
| 流動資産合計 | 9,551,073,410 | 7,782,937,758 |
| 資産合計 | 9,551,073,410 | 7,782,937,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,377,861 | 187,510,401 |
| 未払解約金 | 119,749 | 3,215,295 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,282 | 3,035,186 |
| 未払委託者報酬 | 27,834,659 | 22,980,638 |
| 未払利息 | 96 | 48 |
| その他未払費用 | 577,885 | 464,929 |
| 流動負債合計 | 208,586,532 | 217,206,497 |
| 負債合計 | 208,586,532 | 217,206,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,017,175,537 | 7,500,416,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,311,341 | 65,315,207 |
| (分配準備積立金) | 1,718,008,044 | 1,532,872,065 |
| 元本等合計 | 9,342,486,878 | 7,565,731,261 |
| 純資産合計 | 9,342,486,878 | 7,565,731,261 |
| 負債純資産合計 | 9,551,073,410 | 7,782,937,758 |
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