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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)

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【提出】: 2017/08/29 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (平成28年 5月30日現在)	第17期 (平成29年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,794,204	-
コール・ローン	74,076,485	50,096,928
親投資信託受益証券	19,769,053,666	13,389,264,002
未収入金	3,589,573	39,867,041
流動資産合計	19,854,513,928	13,479,227,971
資産合計	19,854,513,928	13,479,227,971
負債の部
流動負債
未払収益分配金	363,248,209	239,742,384
未払解約金	23,526,726	39,088,943
未払受託者報酬	6,990,216	5,707,069
未払委託者報酬	52,925,858	43,210,568
未払利息	203	122
その他未払費用	949,811	921,339
流動負債合計	447,641,023	328,670,425
負債合計	447,641,023	328,670,425
純資産の部
元本等
元本	21,367,541,727	12,618,020,238
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,960,668,822	532,537,308
(分配準備積立金)	1,550,194,915	1,167,322,501
元本等合計	19,406,872,905	13,150,557,546
純資産合計	19,406,872,905	13,150,557,546
負債純資産合計	19,854,513,928	13,479,227,971

開示資料

決算

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