- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 5月31日現在) | 第22期 (2022年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,494,077 | 23,748,260 |
| 親投資信託受益証券 | 6,674,462,789 | 6,321,130,089 |
| 未収入金 | 1,390,055 | 3,413,021 |
| 流動資産合計 | 6,701,346,921 | 6,348,291,370 |
| 資産合計 | 6,701,346,921 | 6,348,291,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,647,598 | 149,097,284 |
| 未払解約金 | 1,052,890 | 2,954,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,629 | 2,420,369 |
| 未払委託者報酬 | 19,516,251 | 18,325,611 |
| 未払利息 | 45 | 20 |
| その他未払費用 | 355,990 | 356,475 |
| 流動負債合計 | 149,150,403 | 173,154,408 |
| 負債合計 | 149,150,403 | 173,154,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,235,316,600 | 4,969,909,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,316,879,918 | 1,205,227,473 |
| (分配準備積立金) | 1,544,158,493 | 1,403,716,799 |
| 元本等合計 | 6,552,196,518 | 6,175,136,962 |
| 純資産合計 | 6,552,196,518 | 6,175,136,962 |
| 負債純資産合計 | 6,701,346,921 | 6,348,291,370 |
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