- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年 5月29日現在) | 第20期 (2020年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,622,905 |
| コール・ローン | 30,443,466 | 20,286,423 |
| 親投資信託受益証券 | 7,749,328,355 | 6,306,990,038 |
| 未収入金 | 3,165,937 | 10,472,536 |
| 流動資産合計 | 7,782,937,758 | 6,342,371,902 |
| 資産合計 | 7,782,937,758 | 6,342,371,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,510,401 | 150,698,371 |
| 未払解約金 | 3,215,295 | 10,371,409 |
| 未払受託者報酬 | 3,035,186 | 2,500,856 |
| 未払委託者報酬 | 22,980,638 | 18,934,997 |
| 未払利息 | 48 | 55 |
| その他未払費用 | 464,929 | 391,531 |
| 流動負債合計 | 217,206,497 | 182,897,219 |
| 負債合計 | 217,206,497 | 182,897,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,500,416,054 | 6,027,934,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,315,207 | 131,539,806 |
| (分配準備積立金) | 1,532,872,065 | 1,184,642,042 |
| 元本等合計 | 7,565,731,261 | 6,159,474,683 |
| 純資産合計 | 7,565,731,261 | 6,159,474,683 |
| 負債純資産合計 | 7,782,937,758 | 6,342,371,902 |
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