- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 5月29日現在) | 第15期 (平成27年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,518,902 | 129,807,009 |
| 親投資信託受益証券 | 17,703,553,901 | 14,386,197,189 |
| 未収入金 | 120,583,470 | 52,076,981 |
| 未収利息 | 199 | 185 |
| 流動資産合計 | 17,976,656,472 | 14,568,081,364 |
| 資産合計 | 17,976,656,472 | 14,568,081,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,188,799 | 203,266,761 |
| 未払解約金 | 220,972,100 | 134,147,080 |
| 未払受託者報酬 | 5,854,724 | 5,352,400 |
| 未払委託者報酬 | 44,328,582 | 40,525,264 |
| その他未払費用 | 862,374 | 806,659 |
| 流動負債合計 | 576,206,579 | 384,098,164 |
| 負債合計 | 576,206,579 | 384,098,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,727,771,410 | 12,704,172,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,327,321,517 | 1,479,810,584 |
| (分配準備積立金) | 658,232,736 | 2,839,476,048 |
| 元本等合計 | 17,400,449,893 | 14,183,983,200 |
| 純資産合計 | 17,400,449,893 | 14,183,983,200 |
| 負債純資産合計 | 17,976,656,472 | 14,568,081,364 |
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