- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/31-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 5月30日現在) | 第23期 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,748,260 | 24,264,983 |
| 親投資信託受益証券 | 6,321,130,089 | 6,881,753,959 |
| 未収入金 | 3,413,021 | 3,359,142 |
| 流動資産合計 | 6,348,291,370 | 6,909,378,084 |
| 資産合計 | 6,348,291,370 | 6,909,378,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,097,284 | 154,576,129 |
| 未払解約金 | 2,954,649 | 2,962,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,369 | 2,437,758 |
| 未払委託者報酬 | 18,325,611 | 18,457,266 |
| 未払利息 | 20 | 49 |
| その他未払費用 | 356,475 | 347,512 |
| 流動負債合計 | 173,154,408 | 178,781,421 |
| 負債合計 | 173,154,408 | 178,781,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,969,909,489 | 4,830,504,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,227,473 | 1,900,092,602 |
| (分配準備積立金) | 1,403,716,799 | 2,063,214,665 |
| 元本等合計 | 6,175,136,962 | 6,730,596,663 |
| 純資産合計 | 6,175,136,962 | 6,730,596,663 |
| 負債純資産合計 | 6,348,291,370 | 6,909,378,084 |
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