- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 5月29日現在) | 第21期 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,622,905 | - |
| コール・ローン | 20,286,423 | 25,494,077 |
| 親投資信託受益証券 | 6,306,990,038 | 6,674,462,789 |
| 未収入金 | 10,472,536 | 1,390,055 |
| 流動資産合計 | 6,342,371,902 | 6,701,346,921 |
| 資産合計 | 6,342,371,902 | 6,701,346,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,698,371 | 125,647,598 |
| 未払解約金 | 10,371,409 | 1,052,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,500,856 | 2,577,629 |
| 未払委託者報酬 | 18,934,997 | 19,516,251 |
| 未払利息 | 55 | 45 |
| その他未払費用 | 391,531 | 355,990 |
| 流動負債合計 | 182,897,219 | 149,150,403 |
| 負債合計 | 182,897,219 | 149,150,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,027,934,877 | 5,235,316,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,539,806 | 1,316,879,918 |
| (分配準備積立金) | 1,184,642,042 | 1,544,158,493 |
| 元本等合計 | 6,159,474,683 | 6,552,196,518 |
| 純資産合計 | 6,159,474,683 | 6,552,196,518 |
| 負債純資産合計 | 6,342,371,902 | 6,701,346,921 |
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