- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 5月29日現在) | 第24期 (2024年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,264,983 | 30,662,722 |
| 親投資信託受益証券 | 6,881,753,959 | 8,043,603,675 |
| 未収入金 | 3,359,142 | 1,244,125 |
| 未収利息 | - | 57 |
| 流動資産合計 | 6,909,378,084 | 8,075,510,579 |
| 資産合計 | 6,909,378,084 | 8,075,510,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,576,129 | 161,230,553 |
| 未払解約金 | 2,962,707 | 2,081,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,758 | 2,958,048 |
| 未払委託者報酬 | 18,457,266 | 22,396,597 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 347,512 | 407,522 |
| 流動負債合計 | 178,781,421 | 189,074,146 |
| 負債合計 | 178,781,421 | 189,074,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,830,504,061 | 4,478,626,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,092,602 | 3,407,809,934 |
| (分配準備積立金) | 2,063,214,665 | 3,515,070,788 |
| 元本等合計 | 6,730,596,663 | 7,886,436,433 |
| 純資産合計 | 6,730,596,663 | 7,886,436,433 |
| 負債純資産合計 | 6,909,378,084 | 8,075,510,579 |
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