有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13期 (平成25年 7月 1日現在) 金額(円) | 第14期 (平成26年 6月30日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,699,223 | 16,431,976 |
| 親投資信託受益証券 | 2,324,582,119 | 2,143,633,764 |
| 未収入金 | 4,594,987 | - |
| 未収利息 | 29 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,349,876,358 | 2,160,065,757 |
| 資産合計 | 2,349,876,358 | 2,160,065,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,397,530 | 9,054,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,121 | 1,067,102 |
| 未払委託者報酬 | 15,331,666 | 14,939,410 |
| その他未払費用 | 96,664 | 112,891 |
| 流動負債合計 | 30,920,981 | 25,173,560 |
| 負債合計 | 30,920,981 | 25,173,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,739,739,087 | 2,257,629,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △420,783,710 | △122,736,975 |
| (分配準備積立金) | (384,748,166) | (473,335,540) |
| 元本等合計 | 2,318,955,377 | 2,134,892,197 |
| 純資産合計 | 2,318,955,377 | 2,134,892,197 |
| 負債純資産合計 | 2,349,876,358 | 2,160,065,757 |
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