有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 6月29日現在) | 第17期 (平成29年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,233 | - |
| コール・ローン | 12,800,012 | 33,624,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,387,792,074 | 2,600,291,777 |
| 未収入金 | 116,780 | 145,814,140 |
| 流動資産合計 | 1,400,857,099 | 2,779,730,460 |
| 資産合計 | 1,400,857,099 | 2,779,730,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 154,057,007 |
| 未払解約金 | 11,544 | 5,365,377 |
| 未払受託者報酬 | 836,456 | 1,248,632 |
| 未払委託者報酬 | 11,710,320 | 17,480,767 |
| 未払利息 | 32 | 69 |
| その他未払費用 | 91,310 | 104,503 |
| 流動負債合計 | 12,649,662 | 178,256,355 |
| 負債合計 | 12,649,662 | 178,256,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,696,529 | 2,200,814,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,489,092 | 400,659,710 |
| (分配準備積立金) | 500,143,576 | 412,215,063 |
| 元本等合計 | 1,388,207,437 | 2,601,474,105 |
| 純資産合計 | 1,388,207,437 | 2,601,474,105 |
| 負債純資産合計 | 1,400,857,099 | 2,779,730,460 |
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