有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年 7月 1日現在) | 第20期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,929,006 | 17,985,383 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,561,181 | 2,021,118,486 |
| 未収入金 | 68,842 | 60,379 |
| 流動資産合計 | 2,628,559,029 | 2,039,164,248 |
| 資産合計 | 2,628,559,029 | 2,039,164,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,454,710 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,394,105 | 1,144,779 |
| 未払委託者報酬 | 19,517,384 | 16,026,809 |
| 未払利息 | 54 | 26 |
| その他未払費用 | 147,939 | 126,145 |
| 流動負債合計 | 24,514,192 | 17,297,759 |
| 負債合計 | 24,514,192 | 17,297,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,311,418,414 | 1,922,497,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,626,423 | 99,368,808 |
| (分配準備積立金) | 174,149,027 | 157,901,846 |
| 元本等合計 | 2,604,044,837 | 2,021,866,489 |
| 純資産合計 | 2,604,044,837 | 2,021,866,489 |
| 負債純資産合計 | 2,628,559,029 | 2,039,164,248 |
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