有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/30-2024/07/01)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 6月29日現在) | 第24期 (2024年 7月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,853,648 | 25,726,116 |
| 親投資信託受益証券 | 2,155,598,726 | 2,961,194,025 |
| 未収入金 | 74,185,719 | 129,678,814 |
| 未収利息 | - | 47 |
| 流動資産合計 | 2,251,638,093 | 3,116,599,002 |
| 資産合計 | 2,251,638,093 | 3,116,599,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,213,951 | 130,404,354 |
| 未払解約金 | 2,527,000 | 1,025,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,504 | 1,579,555 |
| 未払委託者報酬 | 15,966,979 | 22,113,776 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 112,704 | 142,780 |
| 流動負債合計 | 94,961,192 | 155,265,649 |
| 負債合計 | 94,961,192 | 155,265,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,565,863 | 1,372,677,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,111,038 | 1,588,655,940 |
| (分配準備積立金) | 591,804,158 | 1,073,179,919 |
| 元本等合計 | 2,156,676,901 | 2,961,333,353 |
| 純資産合計 | 2,156,676,901 | 2,961,333,353 |
| 負債純資産合計 | 2,251,638,093 | 3,116,599,002 |
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