有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 6月30日現在) | 第15期 (平成27年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,431,976 | 16,444,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,633,764 | 1,885,496,613 |
| 未収入金 | - | 97,222,337 |
| 未収利息 | 17 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,160,065,757 | 1,999,163,459 |
| 資産合計 | 2,160,065,757 | 1,999,163,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 74,229,169 |
| 未払解約金 | 9,054,157 | 13,869,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,102 | 1,085,962 |
| 未払委託者報酬 | 14,939,410 | 15,203,472 |
| その他未払費用 | 112,891 | 109,945 |
| 流動負債合計 | 25,173,560 | 104,498,405 |
| 負債合計 | 25,173,560 | 104,498,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,629,172 | 1,649,537,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,736,975 | 245,127,962 |
| (分配準備積立金) | 473,335,540 | 582,216,734 |
| 元本等合計 | 2,134,892,197 | 1,894,665,054 |
| 純資産合計 | 2,134,892,197 | 1,894,665,054 |
| 負債純資産合計 | 2,160,065,757 | 1,999,163,459 |
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