有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 6月29日現在) | 第16期 (平成28年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 148,233 |
| コール・ローン | 16,444,486 | 12,800,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,496,613 | 1,387,792,074 |
| 未収入金 | 97,222,337 | 116,780 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 1,999,163,459 | 1,400,857,099 |
| 資産合計 | 1,999,163,459 | 1,400,857,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,229,169 | - |
| 未払解約金 | 13,869,857 | 11,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,962 | 836,456 |
| 未払委託者報酬 | 15,203,472 | 11,710,320 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 109,945 | 91,310 |
| 流動負債合計 | 104,498,405 | 12,649,662 |
| 負債合計 | 104,498,405 | 12,649,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,537,092 | 1,601,696,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,127,962 | △213,489,092 |
| (分配準備積立金) | 582,216,734 | 500,143,576 |
| 元本等合計 | 1,894,665,054 | 1,388,207,437 |
| 純資産合計 | 1,894,665,054 | 1,388,207,437 |
| 負債純資産合計 | 1,999,163,459 | 1,400,857,099 |
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