有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 6月29日現在) | 第19期 (2019年 7月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,751,514 | - |
| コール・ローン | 11,978,979 | 21,929,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,703,820 | 2,606,561,181 |
| 未収入金 | 35,970,351 | 68,842 |
| 流動資産合計 | 3,026,404,664 | 2,628,559,029 |
| 資産合計 | 3,026,404,664 | 2,628,559,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,568,061 | - |
| 未払解約金 | 1,256,900 | 3,454,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,624,539 | 1,394,105 |
| 未払委託者報酬 | 22,743,496 | 19,517,384 |
| 未払利息 | 32 | 54 |
| その他未払費用 | 145,279 | 147,939 |
| 流動負債合計 | 61,338,307 | 24,514,192 |
| 負債合計 | 61,338,307 | 24,514,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,371,204,094 | 2,311,418,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593,862,263 | 292,626,423 |
| (分配準備積立金) | 179,337,874 | 174,149,027 |
| 元本等合計 | 2,965,066,357 | 2,604,044,837 |
| 純資産合計 | 2,965,066,357 | 2,604,044,837 |
| 負債純資産合計 | 3,026,404,664 | 2,628,559,029 |
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