有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 6月29日現在) | 第23期 (2023年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,195,756 | 21,853,648 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,525,751 | 2,155,598,726 |
| 未収入金 | - | 74,185,719 |
| 流動資産合計 | 2,040,721,507 | 2,251,638,093 |
| 資産合計 | 2,040,721,507 | 2,251,638,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 75,213,951 |
| 未払解約金 | 48,664 | 2,527,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,017 | 1,140,504 |
| 未払委託者報酬 | 14,952,117 | 15,966,979 |
| 未払利息 | 23 | 54 |
| その他未払費用 | 110,731 | 112,704 |
| 流動負債合計 | 16,179,552 | 94,961,192 |
| 負債合計 | 16,179,552 | 94,961,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,603,873 | 1,253,565,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,938,082 | 903,111,038 |
| (分配準備積立金) | 313,697,524 | 591,804,158 |
| 元本等合計 | 2,024,541,955 | 2,156,676,901 |
| 純資産合計 | 2,024,541,955 | 2,156,676,901 |
| 負債純資産合計 | 2,040,721,507 | 2,251,638,093 |
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