有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 6月29日現在) | 第22期 (2022年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,358,950 | 17,195,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,337,610 | 2,023,525,751 |
| 未収入金 | 131,613,966 | - |
| 流動資産合計 | 2,315,310,526 | 2,040,721,507 |
| 資産合計 | 2,315,310,526 | 2,040,721,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,166,506 | - |
| 未払解約金 | 5,058,458 | 48,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,972 | 1,068,017 |
| 未払委託者報酬 | 17,849,663 | 14,952,117 |
| 未払利息 | 32 | 23 |
| その他未払費用 | 121,537 | 110,731 |
| 流動負債合計 | 155,471,168 | 16,179,552 |
| 負債合計 | 155,471,168 | 16,179,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,135,368 | 1,397,603,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,703,990 | 626,938,082 |
| (分配準備積立金) | 308,270,526 | 313,697,524 |
| 元本等合計 | 2,159,839,358 | 2,024,541,955 |
| 純資産合計 | 2,159,839,358 | 2,024,541,955 |
| 負債純資産合計 | 2,315,310,526 | 2,040,721,507 |
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