有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年 6月29日現在) | 第18期 (2018年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,751,514 |
| コール・ローン | 33,624,543 | 11,978,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,291,777 | 2,963,703,820 |
| 未収入金 | 145,814,140 | 35,970,351 |
| 流動資産合計 | 2,779,730,460 | 3,026,404,664 |
| 資産合計 | 2,779,730,460 | 3,026,404,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,057,007 | 35,568,061 |
| 未払解約金 | 5,365,377 | 1,256,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,632 | 1,624,539 |
| 未払委託者報酬 | 17,480,767 | 22,743,496 |
| 未払利息 | 69 | 32 |
| その他未払費用 | 104,503 | 145,279 |
| 流動負債合計 | 178,256,355 | 61,338,307 |
| 負債合計 | 178,256,355 | 61,338,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,814,395 | 2,371,204,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,659,710 | 593,862,263 |
| (分配準備積立金) | 412,215,063 | 179,337,874 |
| 元本等合計 | 2,601,474,105 | 2,965,066,357 |
| 純資産合計 | 2,601,474,105 | 2,965,066,357 |
| 負債純資産合計 | 2,779,730,460 | 3,026,404,664 |
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