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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年7月18日現在) | 当期 (平成26年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,054,630 | 78,120,622 | |||
| 株式 | 4,114,358,650 | 3,966,849,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,651,158 | 1,251,552 | |||
| 未収入金 | - | 12,133,082 | |||
| 未収配当金 | 3,241,100 | 3,188,290 | |||
| 未収利息 | 89 | 42 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,690,000 | 1,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,232,995,627 | 4,063,343,188 | |||
| 資産合計 | 4,232,995,627 | 4,063,343,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 286,613 | |||
| 前受金 | 2,009,000 | 1,674,000 | |||
| 未払収益分配金 | 54,438,511 | 55,529,460 | |||
| 未払解約金 | 17,464,445 | 2,516,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,601,421 | 1,965,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,209,837 | 13,759,195 | |||
| その他未払費用 | 208,054 | 108,000 | |||
| 流動負債合計 | 94,931,268 | 75,838,900 | |||
| 負債合計 | 94,931,268 | 75,838,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 4,948,955,573 | ※1,※3 4,627,455,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △810,891,214 | ※2 △639,950,746 | |||
| (分配準備積立金) | 698,461,725 | 619,896,302 | |||
| 元本等合計 | 4,138,064,359 | 3,987,504,288 | |||
| 純資産合計 | 4,138,064,359 | 3,987,504,288 | |||
| 負債純資産合計 | 4,232,995,627 | 4,063,343,188 | |||
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