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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/19-2025/07/18)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年7月18日現在) | 当期 (2025年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 230,346,736 | 159,636,206 | |||
| 株式 | 4,592,749,470 | 4,651,536,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,425,000 | 1,808,600 | |||
| 未収入金 | 1,148,000 | 810,000 | |||
| 未収配当金 | 5,207,378 | 6,225,941 | |||
| 未収利息 | 63 | 1,530 | |||
| 差入委託証拠金 | 9,373,292 | 6,759,108 | |||
| 流動資産合計 | 4,843,249,939 | 4,826,777,485 | |||
| 資産合計 | 4,843,249,939 | 4,826,777,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 260,000 | - | |||
| 前受金 | 7,175,000 | 2,088,000 | |||
| 未払収益分配金 | 78,606,251 | 64,823,886 | |||
| 未払解約金 | 3,376,753 | 11,412,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,489,794 | 2,509,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,428,475 | 17,564,796 | |||
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 109,446,273 | 98,508,287 | |||
| 負債合計 | 109,446,273 | 98,508,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,382,007,619 | ※1,※2 2,400,884,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,351,796,047 | 2,327,384,507 | |||
| (分配準備積立金) | 1,650,755,552 | 1,374,211,590 | |||
| 元本等合計 | 4,733,803,666 | 4,728,269,198 | |||
| 純資産合計 | 4,733,803,666 | 4,728,269,198 | |||
| 負債純資産合計 | 4,843,249,939 | 4,826,777,485 | |||
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